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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 189.00 | 191.00 | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 793.00 | 5 382.00 | 12 411.00 | 17 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 173.00 | 5 571.00 | 12 602.00 | 18 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
072 Créances – Autres | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
084 Disponibilités | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
110 Total général Actif | 48 071.00 | 5 571.00 | 42 500.00 | 48 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 619.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 952.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 157.00 | 163 626.00 | | 178 157.00 |
222 Production stockée | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 635.00 | 11 633.00 | | 1 635.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 065.00 | 175 268.00 | | 181 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 189.00 | 55 544.00 | | 71 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | -456.00 | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 38 566.00 | 34 157.00 | | 38 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | | | 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 915.00 | | 1 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 166.00 | 60 320.00 | | 64 166.00 |
252 Charges sociales | 30 378.00 | 23 520.00 | | 30 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 986.00 | 2 724.00 | | 2 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 242.00 | 177 744.00 | | 208 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 176.00 | -2 476.00 | | -27 176.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 24.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 275.00 | 5 265.00 | | 275.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 34.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 585.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 004.00 | -1 878.00 | | -27 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |