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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 059.00 | 17 177.00 | 2 882.00 | 20 059.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 399.00 | | 140 399.00 | 140 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 952.00 | 14 139.00 | 19 812.00 | 33 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 336.00 | 29 572.00 | 34 764.00 | 64 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 871.00 | 194 085.00 | 717 786.00 | 911 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 412.00 | | 393 412.00 | 393 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 959.00 | 87 266.00 | 189 693.00 | 276 959.00 |
BT Marchandises | 232 491.00 | 18 455.00 | 214 036.00 | 232 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 854.00 | 22 497.00 | 943 357.00 | 965 854.00 |
BZ Autres créances | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
CF Disponibilités | 682 280.00 | | 682 280.00 | 682 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 352.00 | 128 218.00 | 2 611 134.00 | 2 739 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 651 807.00 | 322 302.00 | 3 329 504.00 | 3 651 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 602 520.00 | 133 196.00 | 469 324.00 | 602 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 362 650.00 | 83 708.00 | | 362 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 298.00 | 287 942.00 | | 210 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 000.00 | 98 000.00 | | 126 000.00 |
DL TOTAL (I) | 808 948.00 | 570 650.00 | | 808 948.00 |
DP Provisions pour risques | 171 914.00 | 210 883.00 | | 171 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 914.00 | 210 883.00 | | 171 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 813.00 | 691 884.00 | | 791 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 254 813.00 | | 255 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 585.00 | 510 926.00 | | 446 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 345.00 | 181 563.00 | | 178 345.00 |
EA Autres dettes | 659 370.00 | 508 327.00 | | 659 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 348 642.00 | 2 147 512.00 | | 2 348 642.00 |
ED (V) | | 717.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 504.00 | 2 929 762.00 | | 3 329 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 062.00 | 1 660 833.00 | | 1 525 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 429.00 | | 409 325.00 | 691 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 212.00 | | 266 308.00 | 336 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 881.00 | 911 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 602 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 697.00 | 160 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 185.00 | 98 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 840.00 | | 102 316.00 | 244 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 855.00 | | 27 618.00 | 72 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 522.00 | | 13 082.00 | 37 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 871.00 | 119 398.00 | 2 185.00 | 76 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 171.00 | 93 026.00 | | 40 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 491.00 | 6 686.00 | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 210.00 | 19 686.00 | 2 185.00 | 26 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 883.00 | 549.00 | 39 517.00 | 210 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 883.00 | 549.00 | 39 517.00 | 210 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 585.00 | 446 585.00 | | 446 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 370.00 | 664 370.00 | 250 000.00 | 914 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
UX Autres créances clients | 965 854.00 | 965 854.00 | | 965 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 813.00 | 218 233.00 | 551 007.00 | 791 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 071.00 | | | 235 071.00 |
VP Divers | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 345.00 | 178 345.00 | | 178 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 207.00 | 1 112 189.00 | 50 018.00 | 1 162 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 113.00 | 1 507 533.00 | 801 007.00 | 2 331 113.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |