| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 000.00 | 978.00 | 104 022.00 | 105 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
AP Constructions | 686 689.00 | 104 355.00 | 582 334.00 | 686 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 736.00 | 253 553.00 | 100 183.00 | 353 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 013.00 | 529 604.00 | 166 409.00 | 696 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 340 302.00 | 891 614.00 | 2 448 688.00 | 3 340 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 768.00 | | 116 768.00 | 116 768.00 |
BZ Autres créances | 213 730.00 | | 213 730.00 | 213 730.00 |
CF Disponibilités | 764 509.00 | | 764 509.00 | 764 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 963.00 | | 1 210 963.00 | 1 210 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 265.00 | 891 614.00 | 3 659 651.00 | 4 551 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 628.00 | 660 434.00 | | 25 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 415.00 | 365 194.00 | | 241 415.00 |
DL TOTAL (I) | 322 043.00 | 1 080 628.00 | | 322 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 137.00 | 1 367 170.00 | | 1 379 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 431.00 | 694 447.00 | | 581 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 466.00 | 18 348.00 | | 31 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 685.00 | 195 084.00 | | 1 043 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 251.00 | 265 319.00 | | 277 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 285.00 | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 608.00 | 2 540 653.00 | | 3 337 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 659 651.00 | 3 621 281.00 | | 3 659 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 225.00 | 910 305.00 | | 2 392 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 629 656.00 | | 4 629 656.00 | 4 629 656.00 |
FD Production vendue biens | -1 276.00 | | -1 276.00 | -1 276.00 |
FG Production vendue services | 59 038.00 | | 59 038.00 | 59 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 418.00 | | 4 687 418.00 | 4 687 418.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 937.00 | |
GE Autres charges | | | 112 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 894.00 | 267 182.00 | | 169 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 154.00 | 3 417.00 | | 19 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 154.00 | 3 417.00 | | 19 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 445.00 | 3 529.00 | | 5 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 445.00 | 3 529.00 | | 5 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 708.00 | -112.00 | | 13 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 992.00 | 36 881.00 | | 82 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 418.00 | 2 237 183.00 | | 4 959 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 002.00 | 1 871 989.00 | | 4 718 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 415.00 | 365 194.00 | | 241 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 130.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 145.00 | | 1 313 472.00 | 2 659 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 925.00 | 45 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 390.00 | 6 925.00 | 3 340 302.00 | 625 390.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 390.00 | | 1 736 437.00 | 625 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 124.00 | | | 1 453 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 450.00 | | 1 200 377.00 | 1 161 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 571.00 | | 8 095.00 | 44 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 677.00 | 143 937.00 | | 747 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 978.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 553.00 | 142 959.00 | | 744 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 151.00 | 1 075 151.00 | | 1 075 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 824.00 | 136 824.00 | | 136 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 741.00 | | 45 741.00 | 45 741.00 |
UX Autres créances clients | 116 768.00 | 116 768.00 | | 116 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VB T. V. A. | 112 395.00 | 112 395.00 | | 112 395.00 |
VC Groupe et associés | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 137.00 | 433 754.00 | 945 383.00 | 1 379 137.00 |
VI Groupe et associés | 566 428.00 | 566 428.00 | | 566 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 500.00 | | | 442 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 509.00 | | | 430 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 053.00 | 45 053.00 | | 45 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 146.00 | 412 405.00 | 45 741.00 | 458 146.00 |
VW T.V.A. | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 608.00 | 2 392 225.00 | 945 383.00 | 3 337 608.00 |