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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 259.00 | 699.00 | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 154.00 | 19 882.00 | 1 272.00 | 21 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 931.00 | 11 826.00 | 2 105.00 | 13 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 234.00 | 37 003.00 | 55 231.00 | 92 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 362.00 | | 80 362.00 | 80 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 596.00 | 37 003.00 | 135 593.00 | 172 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 050.00 | 46 075.00 | | 42 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 431.00 | -4 025.00 | | 6 431.00 |
DL TOTAL (I) | 53 981.00 | 47 550.00 | | 53 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 130.00 | 17 108.00 | | 12 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 515.00 | 46 252.00 | | 43 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 9 374.00 | | 17 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 063.00 | 7 488.00 | | 8 063.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 612.00 | 80 522.00 | | 81 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 593.00 | 128 071.00 | | 135 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 484.00 | 68 392.00 | | 74 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 465.00 | | 252 465.00 | 252 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 465.00 | | 252 465.00 | 252 465.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 94.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 1 094.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 128.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 128.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 966.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 533.00 | 210 952.00 | | 252 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 101.00 | 214 977.00 | | 246 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 431.00 | -4 025.00 | | 6 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 535.00 | | 699.00 | 91 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 259.00 | | 699.00 | 51 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 338.00 | 2 665.00 | | 34 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 043.00 | 2 665.00 | | 29 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 130.00 | 5 002.00 | 7 128.00 | 12 130.00 |
VI Groupe et associés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 923.00 | 40 768.00 | 1 155.00 | 41 923.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 612.00 | 74 484.00 | 7 128.00 | 81 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 145.00 | 1 657.00 | | 2 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 010.00 | 3 922.00 | | 4 010.00 |
ST Autres comptes | 21 488.00 | 15 893.00 | | 21 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 685.00 | 15 207.00 | | 18 685.00 |
YT Sous‐traitance | 26 694.00 | 21 750.00 | | 26 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 393.00 | 2 399.00 | | 2 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | 4 056.00 | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 493.00 | 41 972.00 | | 50 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 056.00 | 20 563.00 | | 25 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 876.00 | 56 771.00 | | 70 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |