| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 351.00 | 149.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 451.00 | 2 690.00 | 10 761.00 | 13 451.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 481.00 | 4 041.00 | 19 440.00 | 23 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 266.00 | | 319 266.00 | 319 266.00 |
BZ Autres créances | 133 544.00 | | 133 544.00 | 133 544.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 690.00 | | 508 690.00 | 508 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 171.00 | 4 041.00 | 528 130.00 | 532 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
DL TOTAL (I) | 86 118.00 | | | 86 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 278.00 | | | 261 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 012.00 | | | 442 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 130.00 | | | 528 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 012.00 | | | 442 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051.00 | 300.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051.00 | 300.00 | | 1 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 278.00 | 261 278.00 | | 261 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 319 266.00 | 319 266.00 | | 319 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VB T. V. A. | 105 152.00 | 105 152.00 | | 105 152.00 |
VC Groupe et associés | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 469.00 | 43 469.00 | | 43 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 340.00 | 452 810.00 | 8 530.00 | 461 340.00 |
VW T.V.A. | 90 263.00 | 90 263.00 | | 90 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 012.00 | 442 012.00 | | 442 012.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
ST Autres comptes | 69 963.00 | | | 69 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
YT Sous‐traitance | 317 064.00 | | | 317 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 640.00 | | | 121 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 232.00 | | | 87 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 804.00 | | | 447 804.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |