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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 660.00 | 19 000.00 | 1 660.00 | 20 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 899.00 | 101.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 963.00 | 19 899.00 | 2 064.00 | 21 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CF Disponibilités | 47 709.00 | | 47 709.00 | 47 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 868.00 | | 209 868.00 | 209 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 831.00 | 19 899.00 | 211 932.00 | 231 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
DH Report à nouveau | | -4 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 883.00 | 8 791.00 | | 43 883.00 |
DL TOTAL (I) | 73 173.00 | 31 790.00 | | 73 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 4 133.00 | | 4 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 274.00 | 13 897.00 | | 15 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 596.00 | 114 861.00 | | 118 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 759.00 | 202 892.00 | | 138 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 932.00 | 234 682.00 | | 211 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 199.00 | 2 700.00 | | 17 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | 2 500.00 | | 16 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699.00 | 200.00 | | 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 664.00 | 77 664.00 | | 77 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 462.00 | 162 159.00 | 303.00 | 162 462.00 |
VW T.V.A. | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 741.00 | 138 741.00 | | 138 741.00 |