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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 050.00 | 422 000.00 | 3 050.00 | 425 050.00 |
BZ Autres créances | 482 111.00 | | 482 111.00 | 482 111.00 |
CF Disponibilités | 400 303.00 | | 400 303.00 | 400 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 464.00 | 422 000.00 | 885 464.00 | 1 307 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 253.00 | 422 000.00 | 980 253.00 | 1 402 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -407 179.00 | | | -407 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
DL TOTAL (I) | 966 677.00 | | | 966 677.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 253.00 | | | 980 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 003.00 | | | 79 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 825.00 | 2 175.00 | | 6 825.00 |
6T Sur comptes clients | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 825.00 | 2 175.00 | | 428 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UX Autres créances clients | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422 000.00 | | 422 000.00 | 422 000.00 |
VC Groupe et associés | 480 311.00 | 480 311.00 | | 480 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 161.00 | 485 161.00 | 422 000.00 | 907 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 973.00 | | | 2 973.00 |