| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
AP Constructions | 420 304.00 | 3 155.00 | 417 149.00 | 420 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512 903.00 | | 512 903.00 | 512 903.00 |
BF Prêts | 856 096.00 | | 856 096.00 | 856 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160 010.00 | 3 985.00 | 2 156 025.00 | 2 160 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 284 730.00 | | 284 730.00 | 284 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 789.00 | | 785 789.00 | 785 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 799.00 | 3 985.00 | 2 941 814.00 | 2 945 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 338 557.00 | | 338 557.00 | 338 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 260.00 | 2 121 260.00 | | 2 121 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 119.00 | 29 586.00 | | 30 119.00 |
DG Autres réserves | 562 265.00 | 562 130.00 | | 562 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | 10 669.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 716 837.00 | 2 723 644.00 | | 2 716 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 672.00 | 114 695.00 | | 200 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686.00 | 2 160.00 | | 1 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | 6 984.00 | | 22 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 977.00 | 123 839.00 | | 224 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 814.00 | 2 847 483.00 | | 2 941 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 70.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | 70.00 | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 352.00 | 172.00 | | 5 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 815.00 | -102.00 | | 1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 421.00 | 58 293.00 | | 87 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 228.00 | 47 625.00 | | 84 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | 10 669.00 | | 3 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 261.00 | 4 372.00 | 4 648.00 | 4 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 261.00 | 4 372.00 | 4 648.00 | 4 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 923.00 | 103 923.00 | | 103 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 749.00 | 99 749.00 | | 99 749.00 |
UP Prêts | 856 096.00 | | 856 096.00 | 856 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -103 923.00 | | | -103 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 155.00 | 1 059.00 | 856 096.00 | 857 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 977.00 | 224 977.00 | | 224 977.00 |