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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913.00 | 552.00 | 361.00 | 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 60 000.00 | -60 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 265.00 | 115 552.00 | 102 713.00 | 218 265.00 |
BZ Autres créances | 391 488.00 | | 391 488.00 | 391 488.00 |
CF Disponibilités | 117 413.00 | | 117 413.00 | 117 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 901.00 | | 508 901.00 | 508 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 166.00 | 115 552.00 | 611 614.00 | 727 166.00 |
CU Autres participations | 102 352.00 | | 102 352.00 | 102 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 537 894.00 | 150 467.00 | | 537 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 760.00 | 387 427.00 | | 47 760.00 |
DL TOTAL (I) | 596 742.00 | 548 982.00 | | 596 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 605.00 | 39 114.00 | | 5 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927.00 | 3 451.00 | | 3 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 6 600.00 | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 872.00 | 55 636.00 | | 14 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 614.00 | 604 618.00 | | 611 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 267.00 | 50 030.00 | | 9 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 049.00 | | | 115 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 849.00 | | | -113 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 115.00 | 403 582.00 | | 171 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 355.00 | 16 155.00 | | 123 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 760.00 | 387 427.00 | | 47 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 265.00 | | | 218 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 352.00 | | | 217 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 304.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 304.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 508.00 | | | 33 508.00 |
VP Divers | 391 488.00 | 391 488.00 | | 391 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 488.00 | 391 488.00 | 60 000.00 | 451 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 872.00 | 9 267.00 | | 14 872.00 |