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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | 1 201.00 | 1 593.00 | 2 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 243.00 | 1 201.00 | 1 380 042.00 | 1 381 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 280 847.00 | | 280 847.00 | 280 847.00 |
CF Disponibilités | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 371.00 | | 313 371.00 | 313 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 614.00 | 1 201.00 | 1 693 413.00 | 1 694 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
CU Autres participations | 1 362 749.00 | | 1 362 749.00 | 1 362 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 322 092.00 | | | 322 092.00 |
DH Report à nouveau | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 100.00 | 342 092.00 | | 228 100.00 |
DK Provisions réglementées | 53 839.00 | 29 489.00 | | 53 839.00 |
DL TOTAL (I) | 840 966.00 | 588 516.00 | | 840 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 146.00 | 716 658.00 | | 652 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 305.00 | 186 217.00 | | 129 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | 10 036.00 | | 31 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 393.00 | 78 546.00 | | 37 393.00 |
EA Autres dettes | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 447.00 | 991 457.00 | | 852 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 413.00 | 1 579 973.00 | | 1 693 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 014.00 | 402 111.00 | | 329 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 079.00 | | 209 079.00 | 209 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 079.00 | | 209 079.00 | 209 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 187.00 | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 413.00 | 24 537.00 | | 24 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 413.00 | -24 537.00 | | -24 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 469.00 | -68 208.00 | | -49 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 142.00 | 552 550.00 | | 563 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 042.00 | 210 457.00 | | 335 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 100.00 | 342 092.00 | | 228 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 702.00 | | 541.00 | 1 380 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 378 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 253.00 | | 541.00 | 2 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 378 449.00 | | | 1 378 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 757.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 757.00 | | 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 489.00 | 24 350.00 | | 29 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 489.00 | 24 350.00 | | 29 489.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VC Groupe et associés | 238 007.00 | | | 238 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 146.00 | 128 713.00 | 523 433.00 | 652 146.00 |
VI Groupe et associés | 129 305.00 | 129 305.00 | | 129 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 512.00 | | | 64 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 547.00 | 296 547.00 | | 296 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 447.00 | 329 014.00 | 523 433.00 | 852 447.00 |