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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 315.00 | 685.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248.00 | 200.00 | 1 048.00 | 1 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 289.00 | 3 124.00 | 13 165.00 | 16 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 479.00 | 4 181.00 | 15 298.00 | 19 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | 1 061.00 | 5 177.00 | 6 238.00 |
BZ Autres créances | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CF Disponibilités | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 812.00 | 1 061.00 | 16 751.00 | 17 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 291.00 | 5 242.00 | 32 049.00 | 37 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 922.00 | 3 670.00 | | 9 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | 6 252.00 | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 20 720.00 | 10 922.00 | | 20 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 251.00 | 2 772.00 | | 4 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 5 266.00 | | 4 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839.00 | 2 460.00 | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 330.00 | 10 498.00 | | 11 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 049.00 | 21 420.00 | | 32 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 330.00 | 10 498.00 | | 11 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829.00 | | 12 650.00 | 6 829.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | | | 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 888.00 | | 11 650.00 | 5 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458.00 | 2 723.00 | | 1 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | | | 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 2 408.00 | | 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | 1 061.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 1 061.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 1 061.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 061.00 | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VW T.V.A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 996.00 | 3 907.00 | | 3 996.00 |
ST Autres comptes | 25 144.00 | 9 185.00 | | 25 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 392.00 | 750.00 | | 4 392.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | 150.00 | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 065.00 | 4 128.00 | | 9 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 973.00 | 2 028.00 | | 4 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 801.00 | 13 993.00 | | 33 801.00 |