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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 156.00 | 395.00 | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 287.00 | 713.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 551.00 | 2 443.00 | 1 108.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BZ Autres créances | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CF Disponibilités | 44 718.00 | | 44 718.00 | 44 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 151.00 | | 100 151.00 | 100 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 702.00 | 2 443.00 | 101 259.00 | 103 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
DH Report à nouveau | -14 899.00 | 2 073.00 | | -14 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | -16 972.00 | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 4 833.00 | -13 435.00 | | 4 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 13 958.00 | | 14 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 667.00 | 132 643.00 | | 78 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 426.00 | 146 601.00 | | 96 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 259.00 | 133 166.00 | | 101 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 426.00 | 146 601.00 | | 86 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 799.00 | | 186 799.00 | 186 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 799.00 | | 186 799.00 | 186 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 017.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -184.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 559.00 | 356 802.00 | | 192 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 292.00 | 373 775.00 | | 174 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 267.00 | -16 972.00 | | 18 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 944.00 | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499.00 | 944.00 | | 1 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 469.00 | 47 469.00 | | 47 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 433.00 | 55 433.00 | | 55 433.00 |
VW T.V.A. | 6 181.00 | 6 161.00 | | 6 181.00 |