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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 219.00 | 16 141.00 | 79 078.00 | 95 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 737.00 | 24 013.00 | 35 724.00 | 59 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 626.00 | 40 154.00 | 117 472.00 | 157 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BP En cours de production de services | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 281.00 | | 171 281.00 | 171 281.00 |
BZ Autres créances | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 964.00 | | 310 964.00 | 310 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 591.00 | 40 154.00 | 428 437.00 | 468 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
DG Autres réserves | | 15 069.00 | | |
DH Report à nouveau | -216 598.00 | | | -216 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 423.00 | -231 666.00 | | -31 423.00 |
DL TOTAL (I) | -240 210.00 | -208 788.00 | | -240 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 480.00 | 226 791.00 | | 223 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 493.00 | 65 116.00 | | 126 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 366.00 | 37 702.00 | | 36 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 841.00 | 133 743.00 | | 141 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 308.00 | 110 130.00 | | 116 308.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | 644.00 | | 2 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 647.00 | 574 126.00 | | 668 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 437.00 | 365 339.00 | | 428 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 448.00 | 315 320.00 | | 446 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 493.00 | | | 126 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 600.00 | | 41 627.00 | 116 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 157 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 154 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 600.00 | | 38 957.00 | 116 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 224.00 | 19 969.00 | 39.00 | 20 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 224.00 | 19 969.00 | 39.00 | 20 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 841.00 | 141 841.00 | | 141 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 679.00 | 62 679.00 | | 62 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 171 281.00 | 171 281.00 | | 171 281.00 |
VB T. V. A. | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 104.00 | 35 271.00 | 185 833.00 | 221 104.00 |
VI Groupe et associés | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 747.00 | 219 747.00 | | 219 747.00 |
VW T.V.A. | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 281.00 | 446 448.00 | 185 833.00 | 632 281.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |