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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 471.00 | 4 530.00 | 1 940.00 | 6 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 427.00 | 8 030.00 | 3 396.00 | 11 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 078.00 | | 73 078.00 | 73 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 505.00 | 8 030.00 | 76 475.00 | 84 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 16 641.00 | 10 192.00 | | 16 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 092.00 | 6 449.00 | | 5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 25 033.00 | 19 941.00 | | 25 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 272.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414.00 | 15 091.00 | | 2 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 5 629.00 | | 11 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 604.00 | 28 531.00 | | 36 604.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 442.00 | 55 523.00 | | 51 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 475.00 | 75 464.00 | | 76 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 442.00 | 55 523.00 | | 51 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 976.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 372.00 | | 143 372.00 | 143 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 372.00 | | 143 372.00 | 143 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 12 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 608.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 608.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -608.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 973.00 | 155 527.00 | | 184 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 881.00 | 149 078.00 | | 179 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 092.00 | 6 449.00 | | 5 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 453.00 | | 974.00 | 10 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497.00 | | 974.00 | 5 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 659.00 | 1 371.00 | | 6 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 1 371.00 | | 3 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VB T. V. A. | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
VW T.V.A. | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 442.00 | 51 442.00 | | 51 442.00 |