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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 323.00 | 6 763.00 | 3 561.00 | 10 323.00 |
040 Immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 682.00 | 6 763.00 | 8 919.00 | 15 682.00 |
060 Stock marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
072 Créances – Autres | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
084 Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 842.00 | | 29 842.00 | 29 842.00 |
110 Total général Actif | 45 523.00 | 6 763.00 | 38 761.00 | 45 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 703.00 | | | 84 703.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 430.00 | | | 98 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 86.00 | | | 86.00 |
242 Autres charges externes. | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
252 Charges sociales | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |