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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 196 100.00 | 60 404.00 | 135 696.00 | 196 100.00 |
040 Immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 649.00 | 60 404.00 | 136 245.00 | 196 649.00 |
060 Stock marchandises | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 433.00 | 3 951.00 | 9 482.00 | 13 433.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 623.00 | 3 951.00 | 39 672.00 | 43 623.00 |
110 Total général Actif | 240 272.00 | 64 355.00 | 175 917.00 | 240 272.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 617.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 888.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 885.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 114.00 | 47 518.00 | | 65 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 728.00 | 181 400.00 | | 198 728.00 |
230 Autres produits | 164.00 | 8.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 006.00 | 228 926.00 | | 264 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 190.00 | 45 321.00 | | 57 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 826.00 | -5 656.00 | | -10 826.00 |
242 Autres charges externes. | 162 637.00 | 163 768.00 | | 162 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 834.00 | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 353.00 | 4 262.00 | | 1 353.00 |
252 Charges sociales | 2 568.00 | 2 251.00 | | 2 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 154.00 | 28 520.00 | | 32 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 034.00 | 917.00 | | 3 034.00 |
262 Autres charges | 136.00 | 483.00 | | 136.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 050.00 | 240 699.00 | | 250 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 956.00 | -11 773.00 | | 13 956.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 1.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 21 868.00 | | |
294 Charges financières | 2 211.00 | 2 033.00 | | 2 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | 490.00 | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 1 136.00 | | 1 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 547.00 | 6 437.00 | | 9 547.00 |