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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 674 819.00 | | 674 819.00 | 674 819.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 328.00 | | 676 328.00 | 676 328.00 |
CU Autres participations | 674 819.00 | | 674 819.00 | 674 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
DH Report à nouveau | 122 498.00 | 72 575.00 | | 122 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 520.00 | 49 923.00 | | 39 520.00 |
DL TOTAL (I) | 269 988.00 | 230 467.00 | | 269 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 088.00 | 419 089.00 | | 375 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 425.00 | 28 141.00 | | 27 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 997.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 340.00 | 451 227.00 | | 406 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 328.00 | 681 694.00 | | 676 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 225.00 | 61 221.00 | | 51 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 705.00 | 11 298.00 | | 11 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 520.00 | 49 923.00 | | 39 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 819.00 | | | 674 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 819.00 | | | 674 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 088.00 | 375 088.00 | | 375 088.00 |
VI Groupe et associés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 340.00 | 406 340.00 | | 406 340.00 |