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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 716.00 | 207.00 | 5 924.00 |
AP Constructions | 12 394.00 | 7 732.00 | 4 662.00 | 12 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 543.00 | 29 297.00 | 26 246.00 | 55 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 860.00 | 42 745.00 | 31 115.00 | 73 860.00 |
BN En cours de production de biens | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 859.00 | | 127 859.00 | 127 859.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CF Disponibilités | 200 044.00 | | 200 044.00 | 200 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 920.00 | | 348 920.00 | 348 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 780.00 | 42 745.00 | 380 035.00 | 422 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 1 454.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 79 072.00 | 57 451.00 | | 79 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 829.00 | 22 759.00 | | 36 829.00 |
DL TOTAL (I) | 218 492.00 | 181 664.00 | | 218 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 123.00 | 44 116.00 | | 64 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 982.00 | 64 967.00 | | 89 982.00 |
EA Autres dettes | | 22 494.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 543.00 | 139 015.00 | | 161 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 035.00 | 320 679.00 | | 380 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 139 015.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 1 171 777.00 | | 1 171 777.00 | 1 171 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 617.00 | | 1 172 617.00 | 1 172 617.00 |
FM Production stockée | | | -2 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 069.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 4 104.00 | | 7 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 111.00 | 935 725.00 | | 1 170 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 282.00 | 912 965.00 | | 1 133 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 829.00 | 22 759.00 | | 36 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 514.00 | | 15 347.00 | 58 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 590.00 | | 15 347.00 | 52 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 676.00 | 8 069.00 | 42 745.00 | 34 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 959.00 | 758.00 | 5 716.00 | 4 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 718.00 | 7 312.00 | 37 029.00 | 29 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 123.00 | 64 123.00 | | 64 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UX Autres créances clients | 127 859.00 | 127 859.00 | | 127 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 427.00 | 138 427.00 | | 138 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 543.00 | 161 543.00 | | 161 543.00 |