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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 660.00 | | 447 660.00 | 447 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 438.00 | 6 124.00 | 5 314.00 | 11 438.00 |
AN Terrains | 115 125.00 | | 115 125.00 | 115 125.00 |
AP Constructions | 1 502 233.00 | 310 354.00 | 1 191 879.00 | 1 502 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 924.00 | 110 213.00 | 83 711.00 | 193 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 491.00 | 60 084.00 | 60 407.00 | 120 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 281.00 | 486 776.00 | 1 905 506.00 | 2 392 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BT Marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BZ Autres créances | 32 121.00 | | 32 121.00 | 32 121.00 |
CF Disponibilités | 263 642.00 | | 263 642.00 | 263 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 724.00 | | 314 724.00 | 314 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 005.00 | 486 776.00 | 2 220 229.00 | 2 707 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 763.00 | 58 084.00 | | 86 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 955.00 | 28 679.00 | | 20 955.00 |
DL TOTAL (I) | 127 719.00 | 106 763.00 | | 127 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 869.00 | 605 010.00 | | 632 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 783.00 | 1 439 435.00 | | 1 411 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759.00 | 76.00 | | 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 846.00 | 29 185.00 | | 17 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 817.00 | 10 306.00 | | 7 817.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | 2 024.00 | | 1 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 686.00 | 19 685.00 | | 19 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 511.00 | 2 105 721.00 | | 2 092 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 229.00 | 2 212 484.00 | | 2 220 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 259.00 | 140 043.00 | | 194 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 346 983.00 | | 346 983.00 | 346 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 240.00 | | 347 240.00 | 347 240.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 996.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | 384.00 | | 1 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338.00 | 332.00 | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 278.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 278.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | 226.00 | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 190.00 | 525 664.00 | | 376 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 235.00 | 496 984.00 | | 355 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 955.00 | 28 679.00 | | 20 955.00 |