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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 755.00 | 10 797.00 | 16 958.00 | 27 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 434.00 | | 110 434.00 | 110 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 008.00 | 20 297.00 | 144 712.00 | 165 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 492.00 | | 146 492.00 | 146 492.00 |
BZ Autres créances | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 392 435.00 | | 392 435.00 | 392 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 283.00 | | 901 283.00 | 901 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 292.00 | 20 297.00 | 1 045 995.00 | 1 066 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 74 942.00 | 194 311.00 | | 74 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 381.00 | 240 631.00 | | 542 381.00 |
DL TOTAL (I) | 815 323.00 | 632 942.00 | | 815 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 548.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 8 356.00 | | 11 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 870.00 | 105 727.00 | | 215 870.00 |
EA Autres dettes | 2 870.00 | 4 102.00 | | 2 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 521.00 | 118 622.00 | | 230 521.00 |
ED (V) | 152.00 | | | 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 995.00 | 752 112.00 | | 1 045 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 453.00 | | 19 556.00 | 145 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 764.00 | | 4 990.00 | 22 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 188.00 | | 14 566.00 | 113 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 446.00 | 4 850.00 | | 15 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 658.00 | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 605.00 | 4 192.00 | | 6 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
UX Autres créances clients | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 168.00 | 158 848.00 | 17 320.00 | 176 168.00 |
VW T.V.A. | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 521.00 | 230 521.00 | | 230 521.00 |