| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 456.00 | 593.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 661.00 | 27 041.00 | 30 619.00 | 57 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 740.00 | 27 497.00 | 73 242.00 | 100 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
072 Créances – Autres | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
084 Disponibilités | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 821.00 | | 22 821.00 | 22 821.00 |
110 Total général Actif | 123 562.00 | 27 497.00 | 96 064.00 | 123 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 220.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 309.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 962.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 452.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 753.00 | 296.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
AP Constructions | 4 271.00 | 937.00 | 3 333.00 | 4 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 947.00 | 27 682.00 | 13 265.00 | 40 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 035.00 | 8 546.00 | 7 488.00 | 16 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 333.00 | 37 919.00 | 66 413.00 | 104 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 340.00 | 557.00 | 7 783.00 | 8 340.00 |
BZ Autres créances | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 668.00 | 557.00 | 21 111.00 | 21 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 001.00 | 38 476.00 | 87 525.00 | 126 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 040.00 | | | 135 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 245.00 | | | 139 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
242 Autres charges externes. | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
252 Charges sociales | -91.00 | | | -91.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 558.00 | | | 137 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 390.00 | | | 390.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -104.00 | | | -104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
DA Capital social ou individuel | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DH Report à nouveau | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 24 168.00 | | | 24 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 525.00 | | | 87 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 750.00 | | | 750.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 777.00 | | | 96 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
FG Production vendue services | 112 745.00 | 17 312.00 | 130 057.00 | 112 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 745.00 | 17 312.00 | 130 057.00 | 112 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | -46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 233.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 431.00 | | | -2 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 740.00 | | 3 592.00 | 100 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 661.00 | | 3 592.00 | 57 661.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 497.00 | 10 421.00 | | 27 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 296.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 041.00 | 10 124.00 | | 27 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 557.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 557.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
UX Autres créances clients | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 385.00 | 12 101.00 | 4 283.00 | 16 385.00 |
VI Groupe et associés | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VW T.V.A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 996.00 | 52 712.00 | 4 283.00 | 56 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 695.00 | | | 25 695.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YT Sous‐traitance | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 190.00 | | | 62 190.00 |