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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 689.00 | 586.00 | 103.00 | 689.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 689.00 | 586.00 | 25 103.00 | 25 689.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
084 Disponibilités | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
110 Total général Actif | 60 847.00 | 586.00 | 60 260.00 | 60 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 022.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
230 Autres produits | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 053.00 | | | 95 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
242 Autres charges externes. | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
252 Charges sociales | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 230.00 | | | 230.00 |
262 Autres charges | 546.00 | | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 689.00 | | | 25 689.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 396.00 | | | 5 396.00 |