| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 652.00 | 9 214.00 | 4 437.00 | 13 652.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 333.00 | 9 214.00 | 5 870 119.00 | 5 879 333.00 |
BZ Autres créances | 90 096.00 | | 90 096.00 | 90 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 005 097.00 | 9 214.00 | 5 995 883.00 | 6 005 097.00 |
CU Autres participations | 5 855 681.00 | | 5 855 681.00 | 5 855 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 766.00 | | | 976 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
DG Autres réserves | 313 758.00 | | | 313 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 285.00 | | | 200 285.00 |
DK Provisions réglementées | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 435.00 | | | 1 543 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 718 240.00 | | | 718 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427 093.00 | | | 3 427 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 319.00 | | | 253 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
EA Autres dettes | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 447.00 | | | 4 452 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 995 883.00 | | | 5 995 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 263.00 | | | 728 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 281.00 | | | -11 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 833.00 | | | -78 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 856.00 | | | 504 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 570.00 | | | 304 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 285.00 | | | 200 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 333.00 | | 15 000.00 | 5 884 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 5 865 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 5 879 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870 681.00 | | 15 000.00 | 5 870 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484.00 | 2 730.00 | | 6 484.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 484.00 | 2 730.00 | | 6 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 279.00 | 10 831.00 | | 25 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 279.00 | 10 831.00 | | 25 279.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 718 240.00 | | | 718 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 110 968.00 | 110 968.00 | | 110 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 426 758.00 | 420 814.00 | 2 191 791.00 | 3 426 758.00 |
VI Groupe et associés | 253 319.00 | 253 319.00 | | 253 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 254.00 | | | 408 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 096.00 | 90 096.00 | | 90 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 583.00 | 13 583.00 | | 13 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 679.00 | 103 679.00 | 10 000.00 | 113 679.00 |
VW T.V.A. | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 447.00 | 728 263.00 | 2 191 791.00 | 4 452 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
ST Autres comptes | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
YT Sous‐traitance | 33.00 | | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341.00 | | | 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |