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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
AH Fonds commercial | 17 844.00 | 1 200.00 | 16 644.00 | 17 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 117.00 | 10 105.00 | 6 012.00 | 16 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 255.00 | 171 821.00 | 429 435.00 | 601 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 899.00 | 21 889.00 | 537 010.00 | 558 899.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 281 533.00 | | 281 533.00 | 281 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 084.00 | 21 889.00 | 866 195.00 | 888 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 339.00 | 193 710.00 | 1 295 629.00 | 1 489 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 538 332.00 | 135 523.00 | 402 809.00 | 538 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
DG Autres réserves | 460 696.00 | 460 696.00 | | 460 696.00 |
DH Report à nouveau | -675 840.00 | -370 687.00 | | -675 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 805.00 | -305 153.00 | | -456 805.00 |
DL TOTAL (I) | -631 606.00 | -174 801.00 | | -631 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 321.00 | 162 898.00 | | 858 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 488.00 | 256 686.00 | | 215 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 558.00 | 57 003.00 | | 126 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 960.00 | 193 632.00 | | 454 960.00 |
EA Autres dettes | 113 571.00 | 57 497.00 | | 113 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 337.00 | 38 000.00 | | 158 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 235.00 | 765 716.00 | | 1 927 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 629.00 | 590 915.00 | | 1 295 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 438.00 | 624 052.00 | | 994 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 562 560.00 | | 1 562 560.00 | 1 562 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 560.00 | | 1 562 560.00 | 1 562 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 930.00 | 8 050.00 | | 1 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930.00 | 8 050.00 | | 1 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 773.00 | 3 581.00 | | 38 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 773.00 | 3 581.00 | | 38 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 843.00 | 4 469.00 | | -36 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 996.00 | 1 012 953.00 | | 1 793 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 800.00 | 1 318 106.00 | | 2 250 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -456 805.00 | -305 153.00 | | -456 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 386.00 | | 207 869.00 | 393 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 336 216.00 | | 202 116.00 | 336 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 255.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 538 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 837.00 | | | 42 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 443.00 | | 4 674.00 | 11 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 1 080.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 371.00 | 70 450.00 | | 101 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 280.00 | 67 243.00 | | 68 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 517.00 | 676.00 | | 25 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 574.00 | 2 531.00 | | 7 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 097.00 | 6 862.00 | 70.00 | 15 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 097.00 | 6 862.00 | 70.00 | 15 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 097.00 | 6 862.00 | 70.00 | 15 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 862.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 015.00 | 23 525.00 | 96 490.00 | 120 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 558.00 | 126 558.00 | | 126 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 699.00 | 251 699.00 | | 251 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 337.00 | 158 337.00 | | 158 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 532 865.00 | 532 865.00 | | 532 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 034.00 | 26 034.00 | | 26 034.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 767.00 | 18 460.00 | 827 557.00 | 854 767.00 |
VI Groupe et associés | 95 473.00 | 95 473.00 | | 95 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 521.00 | 606 551.00 | 3 970.00 | 610 521.00 |
VW T.V.A. | 108 369.00 | 108 369.00 | | 108 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 235.00 | 994 438.00 | 924 047.00 | 1 927 235.00 |