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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 912.00 | | 742 912.00 | 742 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 446 697.00 | | 446 697.00 | 446 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 716.00 | | 446 716.00 | 446 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 628.00 | | 1 189 628.00 | 1 189 628.00 |
CU Autres participations | 732 429.00 | | 732 429.00 | 732 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 504.00 | 387 504.00 | | 387 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 395 302.00 | 259 317.00 | | 395 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 819.00 | 153 464.00 | | 201 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 275.00 | 878 935.00 | | 1 063 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 772.00 | 119 807.00 | | 120 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 336.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 204.00 | 2 503.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 354.00 | 182 724.00 | | 126 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 628.00 | 1 061 660.00 | | 1 189 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 354.00 | 64 224.00 | | 126 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 007.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 674.00 | 160 085.00 | | 210 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 855.00 | 6 621.00 | | 8 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 819.00 | 153 464.00 | | 201 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 429.00 | | 10 483.00 | 732 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 429.00 | | 10 483.00 | 732 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 487.00 | 4.00 | 10 483.00 | 10 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 354.00 | 126 354.00 | | 126 354.00 |