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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317.00 | 1 480.00 | 837.00 | 2 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 202 361.00 | 111 592.00 | 3 090 770.00 | 3 202 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 135.00 | 116 729.00 | 3 734 406.00 | 3 851 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BZ Autres créances | 1 516 034.00 | | 1 516 034.00 | 1 516 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 45 708.00 | | 45 708.00 | 45 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 254.00 | | 2 080 254.00 | 2 080 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 389.00 | 116 729.00 | 5 814 660.00 | 5 931 389.00 |
CU Autres participations | 642 800.00 | | 642 800.00 | 642 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 456 645.00 | 4 456 645.00 | | 4 456 645.00 |
DH Report à nouveau | -763 820.00 | -303 140.00 | | -763 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 129.00 | -460 680.00 | | 265 129.00 |
DK Provisions réglementées | 21 958.00 | 20 518.00 | | 21 958.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 911.00 | 3 713 343.00 | | 3 979 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 556.00 | 1 009 467.00 | | 1 002 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 598.00 | | | 660 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 132.00 | 25 907.00 | | 25 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463.00 | 1 200.00 | | 2 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 749.00 | 1 036 574.00 | | 1 834 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 660.00 | 4 749 917.00 | | 5 814 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 002.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 440.00 | 4 392.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 104 394.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440.00 | -104 394.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 575.00 | 187 850.00 | | 350 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 447.00 | 648 530.00 | | 85 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 129.00 | -460 680.00 | | 265 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176.00 | 961.00 | | 4 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519.00 | 961.00 | | 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 161 837.00 | 14 795.00 | 65 040.00 | 161 837.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 518.00 | 1 440.00 | | 20 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 837.00 | 14 795.00 | 65 040.00 | 161 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 355.00 | 16 235.00 | 65 040.00 | 182 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 598.00 | 660 598.00 | | 660 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 132.00 | 25 132.00 | | 25 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 556.00 | 1 002 556.00 | | 1 002 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532 278.00 | 1 532 278.00 | | 1 532 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 278.00 | 1 532 278.00 | | 1 532 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 749.00 | 1 834 749.00 | | 1 834 749.00 |