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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 309.00 | 127 222.00 | 14 087.00 | 141 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 015.00 | 7 997.00 | 192 018.00 | 200 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 855.00 | 184 687.00 | 3 670 169.00 | 3 854 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 703.00 | | 109 703.00 | 109 703.00 |
BZ Autres créances | 744 037.00 | | 744 037.00 | 744 037.00 |
CF Disponibilités | 74 639.00 | | 74 639.00 | 74 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 195.00 | | 940 195.00 | 940 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 050.00 | 184 687.00 | 4 610 364.00 | 4 795 050.00 |
CU Autres participations | 3 464 064.00 | | 3 464 064.00 | 3 464 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 2 179 585.00 | 1 885 320.00 | | 2 179 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 618.00 | 444 265.00 | | 329 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 703.00 | 4 007 084.00 | | 4 186 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 025.00 | 305 121.00 | | 85 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 999.00 | 105 662.00 | | 217 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 25 034.00 | | 44 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 504.00 | 128 163.00 | | 76 504.00 |
EA Autres dettes | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 661.00 | 564 083.00 | | 423 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 364.00 | 4 571 167.00 | | 4 610 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 166.00 | 479 358.00 | | 422 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 278.00 | | 514 278.00 | 514 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 278.00 | | 514 278.00 | 514 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 065.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 997.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 330.00 | | | -20 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 41 348.00 | | 19 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 088.00 | 835 011.00 | | 757 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 470.00 | 390 746.00 | | 427 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 618.00 | 444 265.00 | | 329 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 544 840.00 | | 310 015.00 | 3 544 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 664 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 854 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 467.00 | | | 49 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 309.00 | | | 141 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354 064.00 | | 310 015.00 | 3 354 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 625.00 | 28 065.00 | | 148 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 347.00 | 120.00 | | 49 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 277.00 | 27 945.00 | | 99 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 997.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
UX Autres créances clients | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VC Groupe et associés | 665 226.00 | 665 226.00 | | 665 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 725.00 | 83 230.00 | 1 495.00 | 84 725.00 |
VI Groupe et associés | 217 999.00 | 217 999.00 | | 217 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 987.00 | 74 987.00 | | 74 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 556.00 | 865 556.00 | | 865 556.00 |
VW T.V.A. | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 661.00 | 422 166.00 | 1 495.00 | 423 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |