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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 436 980.00 | 436 980.00 | | 436 980.00 |
BZ Autres créances | 1 036 904.00 | 605 166.00 | 431 737.00 | 1 036 904.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 930.00 | 605 166.00 | 432 764.00 | 1 037 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 910.00 | 1 042 146.00 | 432 764.00 | 1 474 910.00 |
CU Autres participations | 436 980.00 | 436 980.00 | | 436 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 415 388.00 | -1 225 061.00 | | -1 415 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 723.00 | -190 327.00 | | -54 723.00 |
DL TOTAL (I) | -1 460 111.00 | -1 405 388.00 | | -1 460 111.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 337.00 | 264 337.00 | | 264 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 337.00 | 264 337.00 | | 264 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 583.00 | 167 480.00 | | 114 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 503 873.00 | 1 391 151.00 | | 1 503 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 9 966.00 | | 10 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 538.00 | 1 568 597.00 | | 1 628 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 764.00 | 427 546.00 | | 432 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 738.00 | 1 568 597.00 | | 1 569 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 259.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 888.00 | 11 751.00 | | 13 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 611.00 | 202 079.00 | | 68 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 723.00 | -190 327.00 | | -54 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 980.00 | | | 436 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 980.00 | | | 436 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 436 980.00 | | | 436 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 337.00 | | | 264 337.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 562 907.00 | 44 888.00 | 2 628.00 | 562 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 887.00 | 44 888.00 | 2 628.00 | 999 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 224.00 | 44 888.00 | 2 628.00 | 1 264 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 888.00 | 2 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 046.00 | 1 035 046.00 | | 1 035 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 583.00 | 55 784.00 | 58 799.00 | 114 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 503 873.00 | 1 503 873.00 | | 1 503 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 904.00 | 1 036 904.00 | | 1 036 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 537.00 | 1 569 738.00 | 58 799.00 | 1 628 537.00 |