| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 132 000.00 | | 2 132 000.00 | 2 132 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 217.00 | 18 056.00 | 10 161.00 | 28 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 949.00 | 390.00 | 16 559.00 | 16 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 466.00 | 19 746.00 | 2 158 719.00 | 2 178 466.00 |
BT Marchandises | 171 099.00 | | 171 099.00 | 171 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 193 313.00 | | 193 313.00 | 193 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 545.00 | | 405 545.00 | 405 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 011.00 | 19 746.00 | 2 564 264.00 | 2 584 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 582 289.00 | 408 440.00 | | 582 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 171.00 | 173 849.00 | | 187 171.00 |
DL TOTAL (I) | 989 460.00 | 802 289.00 | | 989 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 095.00 | 1 479 032.00 | | 1 347 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 309.00 | 3 637.00 | | 4 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 205.00 | 158 895.00 | | 167 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 196.00 | 131 122.00 | | 56 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 804.00 | 1 772 687.00 | | 1 574 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 264.00 | 2 574 976.00 | | 2 564 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 611.00 | | | 360 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 168 807.00 | | 11 259.00 | 2 168 807.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 2 178 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 132 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 29 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132 000.00 | | | 2 132 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 157.00 | | 10 959.00 | 20 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 649.00 | | 300.00 | 16 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 820.00 | 1 136.00 | 1 600.00 | 19 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 820.00 | 1 136.00 | 1 600.00 | 19 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 390.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 390.00 | | |
UG ‐ Financières | | 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UX Autres créances clients | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 082.00 | 58 082.00 | | 58 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | 12 178.00 | | 14 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 928.00 | 9 829.00 | | 4 928.00 |
ST Autres comptes | 79 241.00 | 84 392.00 | | 79 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 645.00 | 43 893.00 | | 44 645.00 |
YT Sous‐traitance | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 067.00 | 3 879.00 | | 6 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 284.00 | 16 057.00 | | 20 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 209.00 | | | 100 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 311.00 | 138 114.00 | | 140 311.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |