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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 992.00 | 39 219.00 | 65 773.00 | 104 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 24 175.00 | 13 244.00 | 37 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 144.00 | 66 584.00 | 94 559.00 | 161 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 864.00 | | 239 864.00 | 239 864.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 974.00 | | 229 974.00 | 229 974.00 |
BZ Autres créances | 81 340.00 | | 81 340.00 | 81 340.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 358.00 | | 554 358.00 | 554 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 501.00 | 66 584.00 | 648 917.00 | 715 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 624.00 | 8 286.00 | | 16 624.00 |
DL TOTAL (I) | 33 124.00 | 24 786.00 | | 33 124.00 |
DP Provisions pour risques | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 960.00 | 182 606.00 | | 217 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 7 165.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 706.00 | 146 311.00 | | 249 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 393.00 | 111 255.00 | | 139 393.00 |
EA Autres dettes | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 863.00 | 447 337.00 | | 607 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 917.00 | 480 053.00 | | 648 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 811.00 | 13 339.00 | 1 565.00 | 54 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 682.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 303.00 | 12 657.00 | 1 565.00 | 52 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 930.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 595.00 | 249 595.00 | | 249 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 330.00 | 64 330.00 | | 64 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 976.00 | 34 976.00 | | 34 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 236 763.00 | 236 763.00 | | 236 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 974.00 | 229 974.00 | | 229 974.00 |
VB T. V. A. | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 656.00 | 35 239.00 | 108 016.00 | 146 656.00 |
VI Groupe et associés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VP Divers | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 017.00 | 314 017.00 | | 314 017.00 |
VW T.V.A. | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 644.00 | 424 227.00 | 108 016.00 | 535 644.00 |