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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 370.00 | 571.00 | 21 799.00 | 22 370.00 |
AH Fonds commercial | 403 135.00 | | 403 135.00 | 403 135.00 |
AP Constructions | 171 066.00 | 117 040.00 | 54 026.00 | 171 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 073.00 | 32 347.00 | 726.00 | 33 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 914.00 | 132 389.00 | 16 525.00 | 148 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 810.00 | 282 346.00 | 634 463.00 | 916 810.00 |
BT Marchandises | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 55 748.00 | | 55 748.00 | 55 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 450.00 | | 174 450.00 | 174 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 260.00 | 282 346.00 | 808 913.00 | 1 091 260.00 |
CU Autres participations | 102 555.00 | | 102 555.00 | 102 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 704.00 | | | 73 704.00 |
DH Report à nouveau | 254 543.00 | 254 543.00 | | 254 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 652.00 | 73 704.00 | | 31 652.00 |
DL TOTAL (I) | 392 899.00 | 361 247.00 | | 392 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 908.00 | 87 529.00 | | 6 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 562.00 | 331 782.00 | | 281 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 806.00 | 111 882.00 | | 99 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 739.00 | 50 432.00 | | 27 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 015.00 | 581 625.00 | | 416 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 913.00 | 942 871.00 | | 808 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 015.00 | 494 096.00 | | 416 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 431.00 | | 8 148.00 | 920 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 770.00 | 916 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 770.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 505.00 | | | 425 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 053.00 | | | 353 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 103.00 | | 8 148.00 | 130 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 519.00 | 38 841.00 | 13 013.00 | 256 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 428.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 606.00 | 38 412.00 | 1 243.00 | 244 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 806.00 | 99 806.00 | | 99 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 876.00 | 279 876.00 | | 279 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 177.00 | | 16 177.00 | 16 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 764.00 | | | 80 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 671.00 | 46 671.00 | | 46 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 868.00 | 53 171.00 | 35 697.00 | 88 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 015.00 | 416 015.00 | | 416 015.00 |