| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 550.00 | | 110 550.00 | 110 550.00 |
072 Créances – Autres | 475 695.00 | | 475 695.00 | 475 695.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
084 Disponibilités | 160 138.00 | | 160 138.00 | 160 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 335 833.00 | | 1 335 833.00 | 1 335 833.00 |
110 Total général Actif | 1 446 383.00 | | 1 446 383.00 | 1 446 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 533 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 709 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 392 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 446 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 350.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 601.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 601.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 748.00 | 2 083.00 | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 748.00 | 2 083.00 | | 1 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 748.00 | -1 482.00 | | -1 748.00 |
280 Produits financiers | 98 066.00 | | | 98 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 060.00 | -1 482.00 | | 96 060.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |