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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 986.00 | 405.00 | 1 581.00 | 1 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 307.00 | 1 698.00 | 2 609.00 | 4 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 600.00 | 29 670.00 | 19 929.00 | 49 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 855.00 | 31 773.00 | 30 082.00 | 61 855.00 |
BT Marchandises | 192 152.00 | | 192 152.00 | 192 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 995.00 | | 291 995.00 | 291 995.00 |
BZ Autres créances | 181 876.00 | | 181 876.00 | 181 876.00 |
CF Disponibilités | 213 779.00 | | 213 779.00 | 213 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 727.00 | | 884 727.00 | 884 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 582.00 | 31 773.00 | 914 809.00 | 946 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 201.00 | 147 201.00 | | 147 201.00 |
DH Report à nouveau | 94 269.00 | 56 794.00 | | 94 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 258.00 | 37 475.00 | | 42 258.00 |
DL TOTAL (I) | 300 228.00 | 257 970.00 | | 300 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 700.00 | 206 038.00 | | 188 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 741.00 | 47 833.00 | | 55 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 217.00 | 165 802.00 | | 200 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 241.00 | 156 047.00 | | 139 241.00 |
EA Autres dettes | 30 683.00 | 21 336.00 | | 30 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 581.00 | 597 055.00 | | 614 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 809.00 | 855 025.00 | | 914 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 807.00 | 597 055.00 | | 480 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 380.00 | | 17 472.00 | 44 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 128.00 | | 17 075.00 | 44 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253.00 | | 400.00 | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 841.00 | 8 932.00 | 31 773.00 | 22 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 841.00 | 8 932.00 | 31 773.00 | 22 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 217.00 | 200 217.00 | | 200 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
UX Autres créances clients | 291 995.00 | 291 995.00 | | 291 995.00 |
VB T. V. A. | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
VC Groupe et associés | 97 168.00 | 97 168.00 | | 97 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 700.00 | 54 926.00 | 133 774.00 | 188 700.00 |
VI Groupe et associés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 796.00 | 474 796.00 | | 474 796.00 |
VW T.V.A. | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 581.00 | 480 807.00 | 133 774.00 | 614 581.00 |