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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 288 671.00 | | 4 288 671.00 | 4 288 671.00 |
BZ Autres créances | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
CF Disponibilités | 27 469.00 | | 27 469.00 | 27 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 428 875.00 | | 4 428 875.00 | 4 428 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 055.00 | | 127 055.00 | 127 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 930.00 | | 4 555 930.00 | 4 555 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 427.00 | 96 756.00 | | 98 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 751.00 | 1 671.00 | | 13 751.00 |
DL TOTAL (I) | 123 178.00 | 109 427.00 | | 123 178.00 |
DP Provisions pour risques | 28 750.00 | 33 553.00 | | 28 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 750.00 | 33 553.00 | | 28 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 926.00 | 1 442 694.00 | | 4 298 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 1 095.00 | | 1 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 006.00 | 17 815.00 | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 305 698.00 | 1 462 173.00 | | 4 305 698.00 |
ED (V) | 98 304.00 | 90 145.00 | | 98 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 930.00 | 1 695 298.00 | | 4 555 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 568 846.00 | 3 568 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 568 846.00 | 3 568 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 560 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 561 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 449.00 | | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 604 432.00 | 3 696 284.00 | | 3 604 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 590 680.00 | 3 694 613.00 | | 3 590 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 751.00 | 1 671.00 | | 13 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 553.00 | 95 651.00 | 100 454.00 | 33 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 553.00 | 95 651.00 | 100 454.00 | 33 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298 926.00 | 4 298 926.00 | | 4 298 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 288 671.00 | 4 288 671.00 | | 4 288 671.00 |
VB T. V. A. | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 538.00 | 103 538.00 | | 103 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 401 407.00 | 4 401 407.00 | | 4 401 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 305 698.00 | 4 305 698.00 | | 4 305 698.00 |