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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 176 207.00 | | 1 176 207.00 | 1 176 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 837.00 | | 21 837.00 | 21 837.00 |
BZ Autres créances | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CF Disponibilités | 596 815.00 | | 596 815.00 | 596 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 601.00 | | 1 820 601.00 | 1 820 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 101.00 | | 1 821 101.00 | 1 821 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
DH Report à nouveau | | -47 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 632.00 | 63 728.00 | | 146 632.00 |
DL TOTAL (I) | 164 708.00 | 18 076.00 | | 164 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 294.00 | 2 405 821.00 | | 1 286 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 848.00 | 19 015.00 | | 22 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 037.00 | 61 276.00 | | 134 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 504.00 | 3 816.00 | | 194 504.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 198.00 | 7 540.00 | | 18 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 393.00 | 2 497 979.00 | | 1 656 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 101.00 | 2 516 055.00 | | 1 821 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 393.00 | 2 497 979.00 | | 1 656 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 294.00 | 2 223 821.00 | | 1 104 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 |
FG Production vendue services | 110 752.00 | | 110 752.00 | 110 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 752.00 | | 2 014 752.00 | 2 014 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 231 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 23.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 1 500.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 1 500.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -1 477.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 199.00 | 2 308.00 | | 44 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 824.00 | 133 406.00 | | 2 030 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 191.00 | 69 678.00 | | 1 884 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 632.00 | 63 728.00 | | 146 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 037.00 | 134 037.00 | | 134 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 199.00 | 44 199.00 | | 44 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 294.00 | 1 104 294.00 | | 1 104 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 079.00 | 48 079.00 | | 48 079.00 |
VW T.V.A. | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 393.00 | 1 656 393.00 | | 1 656 393.00 |