| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 589.00 | 431 561.00 | 70 028.00 | 501 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619.00 | 1 688.00 | 4 931.00 | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 162.00 | 33 661.00 | 2 501.00 | 36 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 785.00 | 25 392.00 | 25 392.00 | 50 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 960.00 | 492 302.00 | 108 658.00 | 600 960.00 |
BT Marchandises | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 523.00 | 3 173.00 | 199 351.00 | 202 523.00 |
BZ Autres créances | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CF Disponibilités | 427 323.00 | | 427 323.00 | 427 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 796.00 | 3 173.00 | 670 623.00 | 673 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 756.00 | 495 475.00 | 779 281.00 | 1 274 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 70 000.00 | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 170.00 | | | 242 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 2 032.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -151 435.00 | 39 624.00 | | -151 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 266.00 | 50 315.00 | | 213 266.00 |
DL TOTAL (I) | 486 001.00 | 161 971.00 | | 486 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 485.00 | 23 850.00 | | 168 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 389.00 | 27 106.00 | | 72 389.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 680.00 | | 4 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163.00 | 1 125.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 612.00 | 52 761.00 | | 246 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 281.00 | 214 733.00 | | 779 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 612.00 | 52 761.00 | | 246 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 493.00 | | 527 467.00 | 73 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 338.00 | | 474 251.00 | 27 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 769.00 | | 38 012.00 | 4 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 387.00 | | 15 203.00 | 41 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 681.00 | 452 229.00 | | 14 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 420 880.00 | | 10 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 999.00 | 31 349.00 | | 3 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 668.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 668.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 967.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 485.00 | 168 485.00 | | 168 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 389.00 | 72 389.00 | | 72 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
UX Autres créances clients | 202 523.00 | 202 523.00 | | 202 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 698.00 | 245 308.00 | 56 390.00 | 301 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 612.00 | 246 612.00 | | 246 612.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |