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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 2 992.00 | 548.00 | 3 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 540.00 | 2 992.00 | 548.00 | 3 540.00 |
060 Stock marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
084 Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 716.00 | | 53 716.00 | 53 716.00 |
110 Total général Actif | 57 257.00 | 2 992.00 | 54 265.00 | 57 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 272.00 | 138 331.00 | | 140 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 7 731.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 772.00 | 146 062.00 | | 141 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 112.00 | 97 977.00 | | 104 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 435.00 | 105.00 | | 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62.00 | 23.00 | | 62.00 |
242 Autres charges externes. | 25 841.00 | 24 123.00 | | 25 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | 1 010.00 | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 351.00 | 6 519.00 | | 5 351.00 |
252 Charges sociales | 188.00 | 236.00 | | 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 691.00 | 130 474.00 | | 137 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 082.00 | 15 589.00 | | 4 082.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 44 231.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 597.00 | | 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 613.00 | -29 239.00 | | 3 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 946.00 | | | 7 946.00 |