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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 186.00 | 577.00 | 10 608.00 | 11 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 950.00 | 297.00 | 4 653.00 | 4 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 777.00 | 1 265.00 | 28 512.00 | 29 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 913.00 | 2 139.00 | 43 773.00 | 45 913.00 |
BT Marchandises | 167 084.00 | | 167 084.00 | 167 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BZ Autres créances | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
CF Disponibilités | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 661.00 | | 268 661.00 | 268 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 575.00 | 2 139.00 | 312 435.00 | 314 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 790.00 | | | -75 790.00 |
DL TOTAL (I) | -32 930.00 | | | -32 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 769.00 | | | 125 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
EA Autres dettes | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 365.00 | | | 345 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 435.00 | | | 312 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 927.00 | | | 231 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FG Production vendue services | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 441.00 | | 83 441.00 | 83 441.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 327.00 | | | 159 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 790.00 | | | -75 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 913.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 777.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 139.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 577.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 769.00 | 125 769.00 | | 125 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
UX Autres créances clients | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VI Groupe et associés | 160 576.00 | 47 138.00 | 113 438.00 | 160 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 365.00 | 231 927.00 | 113 438.00 | 345 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | | | 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
ST Autres comptes | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
YT Sous‐traitance | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 606.00 | | | 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |