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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 249 655.00 | | 249 655.00 | 249 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BZ Autres créances | 15 654.00 | | 15 654.00 | 15 654.00 |
CF Disponibilités | 199 569.00 | | 199 569.00 | 199 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 912.00 | | 223 912.00 | 223 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 077.00 | | 476 077.00 | 476 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 249 655.00 | | 249 655.00 | 249 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 754.00 | 16 336.00 | | 67 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 407.00 | 51 418.00 | | 24 407.00 |
DK Provisions réglementées | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
DL TOTAL (I) | 108 917.00 | 84 509.00 | | 108 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 933.00 | 91 029.00 | | 45 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 984.00 | 420 582.00 | | 312 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 6 130.00 | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 697.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 2 614.00 | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 159.00 | 528 128.00 | | 367 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 077.00 | 612 638.00 | | 476 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 159.00 | 482 323.00 | | 367 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 500.00 | 17 200.00 | | 282 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 500.00 | 103 360.00 | | 282 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 808.00 | 17 200.00 | | 245 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 808.00 | 20 070.00 | | 245 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 691.00 | 83 289.00 | | 36 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 940.00 | 16 186.00 | | 6 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 500.00 | 103 367.00 | | 282 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 092.00 | 51 949.00 | | 258 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 407.00 | 51 418.00 | | 24 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 515.00 | | 8 948.00 | 486 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 808.00 | 249 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 808.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 860.00 | | 8 948.00 | 236 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 655.00 | | | 249 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
VI Groupe et associés | 312 984.00 | 312 984.00 | | 312 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 159.00 | 367 159.00 | | 367 159.00 |