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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 047 660.00 | | 4 047 660.00 | 4 047 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 327 074.00 | 1 206 000.00 | 13 121 074.00 | 14 327 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BZ Autres créances | 19 190 300.00 | 373 000.00 | 18 817 300.00 | 19 190 300.00 |
CF Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 223 931.00 | 373 000.00 | 18 850 931.00 | 19 223 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 551 005.00 | 1 579 000.00 | 31 972 005.00 | 33 551 005.00 |
CU Autres participations | 10 279 414.00 | 1 206 000.00 | 9 073 414.00 | 10 279 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 150.00 | 573 150.00 | | 573 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 742 460.00 | 7 742 460.00 | | 7 742 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
DH Report à nouveau | -6 222 990.00 | -1 534 196.00 | | -6 222 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 174 238.00 | -4 688 794.00 | | -2 174 238.00 |
DL TOTAL (I) | -24 303.00 | 2 149 934.00 | | -24 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 430 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 430 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 552 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 552 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 427.00 | 6 765.00 | | 42 427.00 |
EA Autres dettes | 28 401 881.00 | 17 455 460.00 | | 28 401 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 996 309.00 | 21 162 225.00 | | 31 996 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 972 005.00 | 24 742 160.00 | | 31 972 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 106 561.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 845 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 128 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 675 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 663 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 513 034.00 | | | 16 513 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 513 034.00 | | | 16 513 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 513 032.00 | | | -16 513 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 324 954.00 | | | 324 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 128 203.00 | 2 492 514.00 | | 15 128 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 302 441.00 | 7 181 308.00 | | 17 302 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 174 238.00 | -4 688 794.00 | | -2 174 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 978 108.00 | | 10 000.00 | 30 978 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 661 034.00 | 14 327 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 661 034.00 | 14 327 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 978 108.00 | | 10 000.00 | 30 978 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 268 186.00 | | 1 895 186.00 | 2 268 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 684 220.00 | 310 000.00 | 11 415 220.00 | 12 684 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 114 220.00 | 310 000.00 | 12 845 220.00 | 14 114 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 310 000.00 | 12 845 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 552 000.00 | 148 000.00 | 592 000.00 | 3 552 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 047 660.00 | 148 000.00 | 3 899 660.00 | 4 047 660.00 |
UX Autres créances clients | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VC Groupe et associés | 19 190 300.00 | 19 190 300.00 | | 19 190 300.00 |
VI Groupe et associés | 28 398 014.00 | 28 398 014.00 | | 28 398 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 271 292.00 | 19 371 632.00 | 3 899 660.00 | 23 271 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 996 309.00 | 28 592 309.00 | 592 000.00 | 31 996 309.00 |