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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 667.00 | 160 244.00 | 109 423.00 | 269 667.00 |
040 Immobilisations financières | 84 574.00 | | 84 574.00 | 84 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 191.00 | 162 194.00 | 193 997.00 | 356 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 831.00 | | 119 831.00 | 119 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 650.00 | | 251 650.00 | 251 650.00 |
072 Créances – Autres | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
084 Disponibilités | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 325.00 | | 483 325.00 | 483 325.00 |
110 Total général Actif | 839 516.00 | 162 194.00 | 677 322.00 | 839 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 571.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 211 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 501 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 144 745.00 | 821 259.00 | | 1 144 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 733.00 | 28 081.00 | | 57 733.00 |
222 Production stockée | 36 903.00 | -5 903.00 | | 36 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
230 Autres produits | 2 960.00 | 287.00 | | 2 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 255 174.00 | 843 724.00 | | 1 255 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 634 906.00 | 467 126.00 | | 634 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 486.00 | -1 330.00 | | -7 486.00 |
242 Autres charges externes. | 245 201.00 | 170 788.00 | | 245 201.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 639.00 | 4 590.00 | | 5 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 804.00 | 131 040.00 | | 230 804.00 |
252 Charges sociales | 56 856.00 | 30 735.00 | | 56 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 671.00 | 39 797.00 | | 33 671.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 2 001.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 199 976.00 | 844 747.00 | | 1 199 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 198.00 | -1 023.00 | | 55 198.00 |
280 Produits financiers | 932.00 | | | 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 243.00 | 11 541.00 | | 2 243.00 |
294 Charges financières | 3 101.00 | 1 789.00 | | 3 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 2 042.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 571.00 | 6 688.00 | | 45 571.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 108.00 | | | 347 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 124.00 | | | 80 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 243.00 | | | 2 243.00 |