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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 810.00 | | 624 810.00 | 624 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 417.00 | | 638 417.00 | 638 417.00 |
CU Autres participations | 597 650.00 | | 597 650.00 | 597 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 140 000.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 210 607.00 | 254 117.00 | | 210 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 247.00 | 20 240.00 | | 88 247.00 |
DL TOTAL (I) | 410 353.00 | 428 357.00 | | 410 353.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 255.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 557.00 | 231 087.00 | | 146 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 302.00 | 10 211.00 | | 50 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 6 138.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 945.00 | 24 152.00 | | 25 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 064.00 | 271 843.00 | | 228 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 417.00 | 700 200.00 | | 638 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 551.00 | | 158 551.00 | 158 551.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 824.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 3 572.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 093.00 | 153 254.00 | | 221 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 847.00 | 133 014.00 | | 132 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 247.00 | 20 240.00 | | 88 247.00 |