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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 293.00 | 8 315.00 | 2 978.00 | 11 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 777.00 | 55 225.00 | 34 552.00 | 89 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 521.00 | 67 776.00 | 241 744.00 | 309 521.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 340.00 | 131 316.00 | 310 025.00 | 441 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 408.00 | | 190 408.00 | 190 408.00 |
BZ Autres créances | 65 284.00 | | 65 284.00 | 65 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 123.00 | | 269 123.00 | 269 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 463.00 | 131 316.00 | 579 148.00 | 710 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 116 659.00 | 107 928.00 | | 116 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 563.00 | 8 730.00 | | -64 563.00 |
DL TOTAL (I) | 57 595.00 | 122 159.00 | | 57 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 588.00 | 70 427.00 | | 126 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 807.00 | 270 562.00 | | 277 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 767.00 | 92 027.00 | | 67 767.00 |
EA Autres dettes | 25 796.00 | 896.00 | | 25 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 553.00 | 433 912.00 | | 521 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 148.00 | 556 071.00 | | 579 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 724.00 | | 1 213 724.00 | 1 213 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 724.00 | | 1 213 724.00 | 1 213 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 580.00 | 651.00 | | 2 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580.00 | 651.00 | | 2 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 580.00 | -651.00 | | -2 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 119.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 134.00 | 1 008 262.00 | | 1 221 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 698.00 | 999 532.00 | | 1 285 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 563.00 | 8 730.00 | | -64 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 528.00 | 58 787.00 | | 72 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | 604.00 | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 818.00 | 58 183.00 | | 64 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 807.00 | 277 807.00 | | 277 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 587.00 | 126 587.00 | | 126 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 174.00 | 260 174.00 | | 260 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 924.00 | 260 174.00 | 30 750.00 | 290 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 553.00 | 521 553.00 | | 521 553.00 |