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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
040 Immobilisations financières | 3 591 980.00 | 2 888 149.00 | 703 832.00 | 3 591 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 686 788.00 | 2 894 556.00 | 792 232.00 | 3 686 788.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
072 Créances – Autres | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 3 946.00 | 1 054.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 356 308.00 | | 356 308.00 | 356 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 434.00 | 3 946.00 | 455 488.00 | 459 434.00 |
110 Total général Actif | 4 146 222.00 | 2 898 502.00 | 1 247 720.00 | 4 146 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 795 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 857.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 145 179.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 706 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -160 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 942 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 169 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 247 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 169 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 681.00 | | | 171 681.00 |
230 Autres produits | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 685.00 | | | 206 685.00 |
242 Autres charges externes. | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
252 Charges sociales | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
262 Autres charges | 65 199.00 | | | 65 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 584.00 | | | 250 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 899.00 | | | -43 899.00 |
280 Produits financiers | 854 016.00 | | | 854 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 102 870.00 | | | 102 870.00 |
294 Charges financières | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 063 831.00 | | | 1 063 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | -160 767.00 | | | -160 767.00 |