| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 525.00 | 2 475.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 700.00 | 2 525.00 | 83 175.00 | 85 700.00 |
BT Marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 926.00 | 2 525.00 | 89 401.00 | 91 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -15 268.00 | -17 148.00 | | -15 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 418.00 | 1 980.00 | | -5 418.00 |
DL TOTAL (I) | -19 586.00 | -14 168.00 | | -19 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 749.00 | 58 921.00 | | 46 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | 9 168.00 | | 13 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 878.00 | 6 405.00 | | 20 878.00 |
EA Autres dettes | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 987.00 | 102 171.00 | | 108 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 401.00 | 88 003.00 | | 89 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 546.00 | 61 002.00 | | 76 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 030.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 58.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 58.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -58.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 199.00 | 61 668.00 | | 67 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 617.00 | 59 688.00 | | 72 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 418.00 | 1 980.00 | | -5 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 1 000.00 | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 1 000.00 | | 1 525.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 749.00 | 14 309.00 | 32 440.00 | 46 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VW T.V.A. | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 986.00 | 76 546.00 | 32 440.00 | 108 986.00 |