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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 457.00 | 52 010.00 | 49 447.00 | 101 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 789.00 | 35 777.00 | 18 012.00 | 53 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 283.00 | 87 786.00 | 67 497.00 | 155 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BN En cours de production de biens | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 598.00 | | 221 598.00 | 221 598.00 |
BZ Autres créances | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 191.00 | | 376 191.00 | 376 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 475.00 | 87 786.00 | 443 688.00 | 531 475.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 468.00 | 43 407.00 | | 66 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 036.00 | 23 061.00 | | -60 036.00 |
DL TOTAL (I) | 17 432.00 | 77 468.00 | | 17 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 575.00 | 112 094.00 | | 95 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 685.00 | 10 358.00 | | 10 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 953.00 | 54 458.00 | | 51 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 715.00 | 77 153.00 | | 166 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 328.00 | 127 676.00 | | 101 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 256.00 | 381 739.00 | | 426 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 688.00 | 459 207.00 | | 443 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 731.00 | 346 016.00 | | 366 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 957.00 | | 27 326.00 | 127 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 919.00 | | 27 326.00 | 127 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 506.00 | 27 280.00 | | 60 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 506.00 | 27 280.00 | | 60 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 715.00 | 166 715.00 | | 166 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
UX Autres créances clients | 221 598.00 | 221 598.00 | | 221 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VB T. V. A. | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 849.00 | 28 325.00 | 59 525.00 | 87 849.00 |
VI Groupe et associés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 191.00 | 266 191.00 | | 266 191.00 |
VW T.V.A. | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 303.00 | 314 779.00 | 59 525.00 | 374 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 436.00 | 14 564.00 | | 8 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 488.00 | 6 847.00 | | 6 488.00 |
ST Autres comptes | 115 891.00 | 83 157.00 | | 115 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 968.00 | 31 310.00 | | 37 968.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 069.00 | 81 528.00 | | 57 069.00 |
YT Sous‐traitance | 104 757.00 | 20 539.00 | | 104 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 818.00 | 2 372.00 | | 3 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 254.00 | 16 936.00 | | 12 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 161.00 | 139 179.00 | | 196 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 616.00 | 95 219.00 | | 161 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 104.00 | 141 853.00 | | 265 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |