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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 989.00 | 6 384.00 | 2 605.00 | 8 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 477.00 | 20 483.00 | 13 994.00 | 34 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 410.00 | 26 867.00 | 21 543.00 | 48 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 793.00 | | 116 793.00 | 116 793.00 |
BZ Autres créances | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CF Disponibilités | 303 164.00 | | 303 164.00 | 303 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 233.00 | | 441 233.00 | 441 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 643.00 | 26 867.00 | 462 776.00 | 489 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 060.00 | 126 548.00 | | 124 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 999.00 | -2 489.00 | | 63 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 171.00 | 4 371.00 | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 202 230.00 | 139 431.00 | | 202 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 594.00 | 125 402.00 | | 87 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 170.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 052.00 | 45 052.00 | | 60 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 500.00 | 116 230.00 | | 98 500.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 546.00 | 286 853.00 | | 260 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 776.00 | 426 284.00 | | 462 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 774.00 | 258 140.00 | | 209 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 923.00 | | 3 547.00 | 44 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 4 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61.00 | 48 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 919.00 | | 3 547.00 | 39 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 807.00 | 7 060.00 | | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 807.00 | 7 060.00 | | 19 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 052.00 | 60 052.00 | | 60 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 653.00 | 20 653.00 | | 20 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
UX Autres créances clients | 116 793.00 | 116 793.00 | | 116 793.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 479.00 | 36 707.00 | 50 772.00 | 87 479.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 825.00 | 124 881.00 | 4 944.00 | 129 825.00 |
VW T.V.A. | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 546.00 | 209 774.00 | 50 772.00 | 260 546.00 |