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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 270.00 | 14 964.00 | 9 306.00 | 24 270.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 81 000.00 | 13 460.00 | 67 540.00 | 81 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 589.00 | 30 197.00 | 24 392.00 | 54 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 967.00 | 4 147.00 | 4 820.00 | 8 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 167.00 | 62 768.00 | 125 399.00 | 188 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BP En cours de production de services | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 769.00 | 18 889.00 | 5 880.00 | 24 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 566.00 | 5 759.00 | 145 807.00 | 151 566.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CF Disponibilités | 33 009.00 | | 33 009.00 | 33 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 501.00 | 24 648.00 | 283 853.00 | 308 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 667.00 | 87 416.00 | 409 251.00 | 496 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 024.00 | 120 375.00 | | 130 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 9 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 185 024.00 | 185 024.00 | | 185 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 438.00 | 30 024.00 | | 20 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 036.00 | 92 618.00 | | 94 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 610.00 | 42 305.00 | | 34 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 916.00 | 81 101.00 | | 74 916.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 1 205.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 227.00 | 247 252.00 | | 224 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 251.00 | 432 276.00 | | 409 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 520.00 | 226 814.00 | | 213 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 381.00 | | 169 381.00 | 169 381.00 |
FG Production vendue services | 406 987.00 | | 406 987.00 | 406 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 368.00 | | 576 368.00 | 576 368.00 |
FM Production stockée | | | 1 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 14 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 3 231.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 3 231.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -3 231.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 502.00 | 586 895.00 | | 583 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 502.00 | 577 246.00 | | 583 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 9 649.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 296.00 | | 10 871.00 | 177 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 684.00 | | 10 871.00 | 142 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 370.00 | 23 398.00 | | 39 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 110.00 | 4 854.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 260.00 | 18 544.00 | | 29 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 6 889.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 766.00 | 3 993.00 | | 1 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 766.00 | 10 882.00 | | 13 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 766.00 | 10 882.00 | | 13 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 144 656.00 | 144 656.00 | | 144 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 438.00 | 9 731.00 | 10 708.00 | 20 438.00 |
VI Groupe et associés | 94 036.00 | 94 036.00 | | 94 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VP Divers | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 614.00 | 168 759.00 | 8 855.00 | 177 614.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 227.00 | 213 520.00 | 10 708.00 | 224 227.00 |