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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 697.00 | 6 417.00 | 1 280.00 | 7 697.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 697.00 | 6 417.00 | 1 280.00 | 7 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 876.00 | | 32 876.00 | 32 876.00 |
084 Disponibilités | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 249.00 | | 75 249.00 | 75 249.00 |
110 Total général Actif | 82 946.00 | 6 417.00 | 76 529.00 | 82 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
BP En cours de production de services | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
BZ Autres créances | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CF Disponibilités | 68 893.00 | | 68 893.00 | 68 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 427.00 | | 140 427.00 | 140 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 124.00 | 7 697.00 | 140 427.00 | 148 124.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 764.00 | | | 457 764.00 |
222 Production stockée | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 889.00 | | | 457 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 970.00 | | | 242 970.00 |
242 Autres charges externes. | 117 751.00 | | | 117 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
252 Charges sociales | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 311.00 | | | 436 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DL TOTAL (I) | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 825.00 | | | 119 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 427.00 | | | 140 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
FG Production vendue services | 384 052.00 | | 384 052.00 | 384 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 052.00 | | 384 052.00 | 384 052.00 |
FM Production stockée | | | 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 218.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 987.00 | | | 385 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 602.00 | | | 375 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 418.00 | 1 279.00 | | 6 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 418.00 | 1 279.00 | | 6 418.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 42 677.00 | 42 677.00 | | 42 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
VP Divers | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 184.00 | 43 184.00 | | 43 184.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 825.00 | 34 825.00 | 85 000.00 | 119 825.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
ST Autres comptes | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
YT Sous‐traitance | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 658.00 | | | 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 624.00 | | | 72 624.00 |