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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 723.00 | | 248 723.00 | 248 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 790.00 | 59 475.00 | 25 314.00 | 84 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 481.00 | 53 001.00 | 132 480.00 | 185 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 316.00 | 112 476.00 | 412 840.00 | 525 316.00 |
BT Marchandises | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 375.00 | | 51 375.00 | 51 375.00 |
BZ Autres créances | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
CF Disponibilités | 136 492.00 | | 136 492.00 | 136 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 110.00 | | 247 110.00 | 247 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 426.00 | 112 476.00 | 659 950.00 | 772 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 970.00 | -35 079.00 | | -16 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 513.00 | 18 109.00 | | -25 513.00 |
DL TOTAL (I) | 343 617.00 | 369 130.00 | | 343 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 042.00 | 222 701.00 | | 187 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 000.00 | 73 280.00 | | 104 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 830.00 | 13 687.00 | | 19 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 333.00 | 315 130.00 | | 316 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 950.00 | 684 260.00 | | 659 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 587.00 | 315 130.00 | | 164 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 874.00 | | 27 882.00 | 506 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 525 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 440.00 | 270 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 723.00 | | | 248 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 827.00 | | 27 882.00 | 251 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 654.00 | 29 472.00 | 650.00 | 83 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 654.00 | 29 472.00 | 650.00 | 83 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 375.00 | 51 375.00 | | 51 375.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 042.00 | 35 296.00 | 151 745.00 | 187 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 404.00 | 75 404.00 | | 75 404.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 333.00 | 164 587.00 | 151 745.00 | 316 333.00 |